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300亿资金巨量出逃两市重挫

发布时间:2021-01-07 22:22:30 阅读: 来源:过滤棉厂家

●沪指急跌171点,为近8个月来最大单日调整 ●两市成交逾4300亿元,创历史天量

在技术回调需求以及信贷紧缩预期影响下,昨日沪深A股双双暴跌,沪指收盘跌171点,跌幅达5%。图/IC

在沪指5连阳之后,A股出现了近8个月来的最大单日调整。昨日沪深A股双双暴跌,沪指收盘跌171点,跌幅达5%。两市成交逾4300亿元,创下A股成交历史天量,全天超过300亿元资金巨量出逃,创下本轮反弹行情以来最大单日净流出量。

机构资金净流出140亿

沪指昨日收报3266.43点,跌5%,在盘中一度跌破3200点,跌幅逾7%。全景资金监测数据显示,周三深沪两市净流出资金312.64亿元,其中机构资金净流出139.51亿元,散户资金净流出173.13亿元。两市77个行业中的73个行业遭受恐慌性抛售。其中以地产板块为最,净流出规模为35.9亿元,而近期表现较好的地产、化工、资源、券商等板块抛压沉重。

从行业来看,前期涨幅居前的股票跌幅较大,按照申万行业分类来看,昨日跌幅最大为有色金属板块,同时,前期热点地产和采掘类股跌幅7%,成为市场下跌的风向标,而化工和食品饮料板块表现出一定的抗跌性。

“前期的上涨中,对预期行情的炒作有点超前,目前的投资主线应该从复苏预期转向实际的业绩复苏”。信诚基金研究总监胡喆说,短期的调整是正常的。

“我们也注意到了市场惊人的融资速度和总量,单是中国建筑就有500亿左右的缺口,对市场还是有一定压力的,需要一个消化的过程。”国泰基金一位人士也表示,不过他认为,无特殊原因的急跌很难改变震荡上行的走势。

深证100ETF现8亿净申购

昨日收盘后深交所网站显示,深证100ETF出现约2亿份、市值约8亿元的净申购。记者从该ETF的管理人易方达基金处获悉,此金额为深证100ETF自成立以来最高单日净申购纪录。主要股指ETF的大额申购赎回一向被视为市场风向标,昨日沪深两市的天量成交金额也显示大资金对后市继续看好并借调整机会积极入场。

根据国泰君安修改的内地投资时钟理论,金融、能源及原材料是复苏阶段最好的投资品,而作为先导行业复苏的地产和汽车也是复苏阶段最好的投资方向。不过,在这些行业前期涨幅过大以及企业微观层面业绩复苏这两点背景之下,中游制造业可能成为市场的下一个热点。

从大跌之前的情况看,钢铁股的上涨已经开始启动。在昨日之前,钢铁股已经连续两个交易日大幅上涨。而申万巴黎、上投摩根等基金认为,已经可以动态关注中游行业的复苏,如钢铁、机械等。

■ 新股

机构称中国建筑不会成“中石油第二”

认为无论是发行价格还是总市值,都无法企及中石油

IPO重启以来第一只真正意义上的大盘股中国建筑昨天登陆A股市场。上市首日中国建筑收涨56%,同时大盘急跌171点。不过,机构普遍认为,超级大盘股中国建筑不会复制“中石油式”下跌之路,也不会成为打压大盘走势的转折点。

数据显示,中石油上市首日收涨163%、站上48.18元巅峰,第二个交易日便开始了漫漫下跌之路,并最终于2008年4月跌破发行价,被指为2008年熊市的罪魁祸首。

中国建筑董事长孙文杰昨日对媒体表示,“中国建筑不可能成为中石油第二”。他认为,“从大的市场环境、需求关系,从投资者的心理等等方面来看,中国建筑都会表现得不同。”

西南证券(600369)首席策略分析师张刚告诉记者,“不管从发行价格还是总市值而言,中国建筑都无法企及中石油”。资料显示,中石油拥有1830亿股的总股本,按16.7元的发行价计算,总市值达30561亿元之巨。而中国建筑总股本为300亿,发行价4.18元,发行总市值为1254亿元,仅为中石油的4.1%。

分析师们认为,中国建筑接下来会遭遇“四川成渝式”下跌,不过不会重蹈中石油漫长下跌之势。国信证券首席策略分析师汤小生指出,中石油是在行业顶峰时期发行的,而中国建筑却是基于2008年金融危机背景上市的,两者处于不同的经济和行业运行周期。因此,汤小生认为,中国建筑不太可能复制中石油下跌路线。

本版采写/本报记者 吴敏 赵侠 丁晓琴

■ 分析

信贷紧缩预期诱发暴跌

股市在前期的连续上涨之后,昨日突然掉头向下。多数机构和分析人士认为,昨日股市的暴跌主要源于技术层面有消化获利盘需求以及信贷收紧预期。

连续上涨急需技术回调

联讯证券首席策略分析师曹卫东认为,股市昨日的暴跌主要有两方面的原因,一是在宏观面未发生变化的情况下,A股已经连续六个交易周上涨,股市自身有消化获利盘的需求;二是上市公司公布中报期间,市场上所有的板块几乎轮流炒作了一遍,目前板块之间的轮动衔接不上,所以才出现了下跌的行情。

信达证券研发中心副总刘景德昨日表示,近期煤炭、有色金属板块短线涨幅较大,从技术上看有调整的需要,但后续热点又跟不上,银行、钢铁等板块昨日都是先上涨后下跌,所以股市才出现了暴跌。

紧缩预期影响市场信心

除去技术面的原因,流动性紧缩的预期也在一定程度上影响了市场信心。上投摩根基金指出,目前来看,政府会有意愿放缓流动性的过度释放。

央行最新发布的数据显示,中国金融机构6月新增人民币贷款高达1.53万亿元,上半年累计新增信贷已达7.37万亿元,远超年初政府设定的全年新增贷款下限目标5万亿元。目前工行、建行已经开始定调全年贷款增量,而央行即将启动久未启动的定向票据,警告过度放款的商业银行。

不过,市场参与者仍然认为,目前的流动性仍然足够维持股市的上行。上投摩根指出,流动性存量比增量更加重要。如果存款活期化趋势得以持续,前期累积释放的信贷量已经足够为下半年市场带来宽松的货币环境。博时基金人士指出,在通货膨胀不超过3%,GDP同比增速仍在10%以内的时候,政策的总体方向将是偏宽松的。

信达证券研发中心副总刘景德表示,上半年股市上涨主要是资金推动的结果,目前看来适度宽松的货币政策不会改变,如果央行下半年要收紧信贷的话,将对股市有一定的影响。短期看来股市将震荡整理,随后会出现反弹行情。

■ 衰股

成渝高速两跌停雷倒“追新族”

截至收盘,1.54亿股卖单等待卖出,占流通盘总量的41%

上市首日暴涨323%,第二天就死死跌停,第三天继续跌停。成渝高速三天来上演的“过山车”,“雷”倒了笃信“炒新=稳赚”的股民。继前日跌停后,成渝高速昨日再度被巨单封住跌停,报收8.83元。截至昨日收盘,仍有1.54亿股卖单等待卖出,占流通盘总量的41%。

由于成渝高速的发行价为每股3.6元,该股昨日的跌停价意味着,凡是首日在145%以上涨幅买入的投资者全部被套。昨日某论坛上有网民发帖:“我第一次炒股,当时看着涨幅很诱人,就在15元买了5000股四川成渝,结果连续跌停,干脆这辈子都不卖了!!”对他的“自曝家丑”,有股民跟帖表示“兄弟,你是博傻的典型啊!看看当时的市盈率。你冲动了啊,千万不要做最后的牺牲品。”也有人跟帖:““对于你的勇气,真佩服……”

相比之下,在成渝高速上市首日想买而没买到的股民,反而成了“幸运儿”。一网友称:“我是幸运的,因为当时想买2000股,不知怎么在电脑上输成了200股。”另一个“幸运儿”理由更“雷人”———因为钱套到了别的股票上,因此躲过一“劫”。

虽然成渝高速已经连续两天以跌停报收,但其股价仍远远高于主流机构给出的估值区间。根据此前10家券商研究所的定价预测,四川成渝上市后价格中轴位于4.825元。

“由于四川成渝的封单量很大,一开盘持有者都会选择抛售,这可能会导致该股继续跌停。”天道中和投资顾问中心分析师刘洋说,“从公司的基本面看来,其股价仍有下调的空间,该公司回归A股的合理价值区间为每股4.2元-4.92元。”

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